Gérer les finances de son entreprise peut être compliqué, on vous l’accorde. C’est pourquoi on a rendu ça plus facile grâce à Collabox. Il s’agit de votre meilleur outil pour planifier votre année financière grâce, entre autres, à un budget et un état des résultats. Ce n’est pas génial ça? Cet outil est directement intégré dans les fonctionnalités de comptabilité de Collabox. Pour l’utiliser, suffit de suivre les étapes ci-dessous. Sur ce, bonne planification!
Rendez-vous sur la barre de menu située en haut de la page et cliquez sur la catégorie « Comptabilité » : Tous vos budgets des années passées et de l’année en cours vont alors apparaître : Vous n’avez maintenant qu’à choisir l’année budgétaire sur laquelle vous voulez travailler. Comment avoir accès aux outils de gestion?
Dans le menu à gauche, repérez la section « Comptabilité » et cliquez sur l’onglet « État des résultats » :
Pour vous faciliter la tâche, Collabox vous permet aussi de prévoir vos dépenses et revenus durant l’année budgétaire.
En cliquant directement sur l’année, vous accédez à la portion de planification de l’outil. Vous pouvez ainsi prévoir vos revenus et dépenses pour l’année afin d’éviter les surprises plus tard. Aperçu des revenus de l’année budgétaire en cours Aperçu des dépenses de l’année budgétaire en cours. Lorsque vous êtes dans l’aperçu des revenus ou des dépenses, chaque ligne correspond à un poste budgétaire. Pour faire vos prévisions, Collabox vous offre quatre possibilités pour entrer vos prévisions (annuel, mensuel, hebdomadaire et divisé). Choisissez l’option qui correspond à vos besoins dans le menu déroulant. L’option « Divisé » permet d’entrer des montants arbitraires et différents pour chaque mois. Pour notre exemple, nous avons choisi l’option « Divisé ». Une fois le choix fait, il ne reste qu’à cliquer sur « Diviser » au bout de la ligne à droite. Une fois terminé, n’oubliez pas d’enregistrer! Démarche pour la prévision des dépenses
Pour déterminer vos revenus et vos dépenses, cliquez sur les onglets « Revenus » et « Dépenses ». Vous pourrez ainsi choisir les montants estimés pour votre année à venir.
Il ne reste qu’à indiquer les montants dans les cases.
Pendant l’année, vous pouvez en tout temps comparer vos prévisions et vos résultats. Pour y arriver, vous devez cliquer sur « Consulter l’état des résultats ».
Collabox affiche directement votre rapport de l’année budgétaire que vous avez choisi.
Vous pouvez aussi choisir la période que vous souhaitez en utilisant les menus déroulants en haut du tableau pour changer les mois et les années.
